|
UBAM DYNAMIC US DOLLAR A CAP | Compartimento del fondo | UBAM SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 18/12/1990 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF USD corto plazo | Isin | LU0029761532 | Categoría Evaluación | RF USD corto plazo | Estilo Evaluación | |
|
|
|
Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | Tipo : | Renta Fija USD corto plazo |
| | | | |
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 10/06/2024 | VL | 254.48 | Variation | 0.06 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 351.235 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA | Depositario | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.40% |
|
| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
|
| | | Fondos de Capitalización | |
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 12 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|