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BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCI SHS -(USD) A-DIS- D | Compartiment du fonds | UBS (Lux) Fd Solutions SICAV | Devise | USD | Dates | Placeur | Ubs Ag | Pays | LUX | Lancement | 01/12/2014 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig USD moyen terme | Isin | LU1048314949 | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations USD |
| | | Type : | Oblig USD moyen terme |
| | | | Cat : | Oblig USD moyen terme |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 12/06/2024 | VL | 13.78 | Variation | 0.00 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 258.029 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | Dépositaire | State Street Bank Luxembourg | | Corporate | ETF | Distribution reguliere |
| | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Semestriel | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 0.18% |
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| | Commercialisation | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise ITA | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 01/02/2024 | Montant Net | 0.33 | Montant Brut | 0.33 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 3.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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