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AGIF - ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS WT H2 EUR | Compartimento del fondo | Allianz Global Investors Fund | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 07/02/2018 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Internacional cubierta EUR | Isin | LU1720046108 | Categoría Evaluación | RF Internacional cubierta EUR | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Internacional |
| | | Tipo : | Renta Fija internacional |
| | | | Cat : | RF Internacional cubierta EUR |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 1 058.98 | Variation | 0.03 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 1.515 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Allianz Global Investors Gmbh | Depositario | State Street Bank Intl Lux | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.50% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio conocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 12 Mes |
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