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CSIF 12 CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A DIS | Compartimento del fondo | CS Investment Funds 12 | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Credit Suisse | País | LUX | Lanzamiento | 14/05/1993 | Este fondo no está ya en actividad | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | 21/05/2024 | Categoría EP | Mixtos RF internacional | Isin | LU0078046876 | Categoría Evaluación | Mixtos RF internacional | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Mixtos Internacional |
| | | Tipo : | Mixtos Internacionales |
| | | | Cat : | Mixtos RF internacional |
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| | Valorización | Fecha | 17/05/2024 | VL | 168.03 | Variation | -0.10 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 10.645 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Credit Suisse Fd Management Sa | Depositario | Credit Suisse Luxembourg Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.30% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 19/05/2020 | Importe Neto | 0.51 | Importe Bruto | 0.51 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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