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UBS (LUX) FS BLOOMBERG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF A D | Compartiment du fonds | UBS (Lux) Fd Solutions SICAV | Devise | EUR | Dates | Placeur | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | Pays | LUX | Lancement | 29/11/2013 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig euro moyen terme Etat | Isin | LU0969639128 | Catégorie Rating | Oblig euro moyen terme Etat | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations euro |
| | | Type : | Oblig euro moyen terme |
| | | | Cat : | Oblig euro moyen terme Etat |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 19/09/2024 | VL | 11.80 | Variation | 0.10 | Devise | EUR | Actif (en fin de mois) | 808.443 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | Dépositaire | State Street Bank Luxembourg | | ETF | Gouvernement | Indicielle |
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| | Commercialisation | Commercialise FRA | | Commercialise LUX | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 02/08/2024 | Montant Net | 0.10 | Montant Brut | 0.10 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 3.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | De 12 à 60 Mois |
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