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MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ENHANCED BETA FUND C USD CAP | Compartiment du fonds | LUMYNA Funds SICAV | Devise | USD | Dates | Placeur | Merrill Lynch International | Pays | LUX | Lancement | 07/05/2014 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Matières premières | Isin | LU1042052834 | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
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Catégories Europerformance | Famille : | Matières premières |
| | Ss Famille : | Matières premières |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 13/06/2024 | VL | 103.87 | Variation | -0.04 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 3.534 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Merrill Lynch International | Dépositaire | State Street Bank Luxembourg | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 1.75% |
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| | Commercialisation | Commercialise FRA | | Commercialise LUX | |
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| | | Fonds de Capitalisation | |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Fixe 0.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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