|
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA PA USD | Compartimento del fondo | Lombard Odier Funds Sicav | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 15/12/2008 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Convertible Internacional | Isin | LU0394778582 | Categoría Evaluación | Convertible Internacional | Estilo Evaluación | |
|
|
|
Categorías Europerformance | Familia : | Obligaciones convertibles |
| | Ss Familia : | Convertibles Internacional |
| | | Tipo : | Convertibles intern. |
| | | | Cat : | Convertible Internacional |
|
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 04/06/2024 | VL | 17.95 | Variation | 0.09 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 0.755 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | Lombard Odier Funds Europe SA | Depositario | Caceis Bank (Lux) | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Asia excluido Japon | Gastos de gestión max. | 0.55% |
|
| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
|
| | | Fondos de Capitalización | |
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|