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MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ALPHA FUND B-5 USD | Compartimento del fondo | LUMYNA Funds SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Mli | País | LUX | Lanzamiento | 22/02/2016 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Largo/corto materias primas | Isin | LU1057469113 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Materias primas |
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| | Valorización | Fecha | 31/05/2024 | VL | 235.06 | Variation | -0.18 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 54.412 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Lumyna Investments Limited | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.60% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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