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UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND A DIS | Compartimento del fondo | UBAM SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 08/11/1999 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF USD corto plazo | Isin | LU0103636329 | Categoría Evaluación | RF USD corto plazo | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | Tipo : | Renta Fija USD corto plazo |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 132.73 | Variation | 0.02 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 8.515 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA | Depositario | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.40% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 02/05/2024 | Importe Neto | 8.30 | Importe Bruto | 8.30 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 12 Mes |
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