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OFI INVEST YIELD CURVE ABSOLUTE RETURN R | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Ofi Invest Asset Management | País | FRA | Lanzamiento | 10/02/2012 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | RA - arbitraje de impuestos | Isin | FR0010969550 | Categoría Evaluación | RA - arbitraje de impuestos | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | Familia : | Retorno absoluto |
| | Ss Familia : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | Tipo : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | | Cat : | RA - arbitraje de impuestos |
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| | AMF : | Fondos de renta fija Euro |
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| | Valorización | Fecha | 10/06/2024 | VL | 1 101.03 | Variation | 0.02 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 62.074 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Ofi Invest Asset Management | Depositario | Societe Generale | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Mixto Capitalizacion/Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | OCDE | Gastos de gestión max. | 0.20% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 22/03/2022 | Importe Neto | 1.79 | Importe Bruto | 1.79 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 4.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 24 Mes |
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