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BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND R EUR DIS | Compartimento del fondo | BNY Mellon Global Funds PLC | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | BNY MELLON INTL AM GROUP LTD | País | IRL | Lanzamiento | 12/11/2012 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RA - arbitraje de impuestos | Isin | IE00B6SCCP88 | Categoría Evaluación | RA - arbitraje de impuestos | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | Familia : | Retorno absoluto |
| | Ss Familia : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | Tipo : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | | Cat : | RA - arbitraje de impuestos |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 101.18 | Variation | -0.18 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 0.439 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Bny Mellon Global Am | Depositario | Bny Trust Company (ireland) | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.00% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización IRL | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 02/04/2024 | Importe Neto | 0.55 | Importe Bruto | 0.55 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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