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GENERALI INVESTMENTS - EURO SHORT TERM BOND DY EUR DIS | Compartimento del fondo | GENERALI Investments SICAV | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Generali Investments Luxemb Sa | País | LUX | Lanzamiento | 19/06/2015 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Eur Corto Plazo deuda pub | Isin | LU0145485560 | Categoría Evaluación | RF Eur Corto Plazo deuda pub | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | Renta Fija Euro corto plazo |
| | | | Cat : | RF Eur Corto Plazo deuda pub |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 124.51 | Variation | 0.05 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 2.633 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Generali Investments Luxemb Sa | Depositario | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Semestral | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.30% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 03/05/2024 | Importe Neto | 0.77 | Importe Bruto | 0.77 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 3.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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