|
ODDO COMPASS OBJECTIFS REVENUS DI EUR D | Compartimento del fondo | SICAV ODDO BHF SICAV | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Oddo Bhf Asset Management | País | LUX | Lanzamiento | 16/12/2016 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Euro Largo plazo | Isin | LU1493433772 | Categoría Evaluación | RF Euro Largo plazo | Estilo Evaluación | |
|
|
|
Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | Renta Fija Euro largo plazo |
| | | | |
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 101.95 | Variation | 0.04 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 3.270 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | Oddo Bhf Asset Management | Depositario | Caceis Bank (Lux) | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Trimestral | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.50% |
|
| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
|
| | | Último Dividendo | Fecha | 20/03/2024 | Importe Neto | 405.08 | Importe Bruto | 405.08 |
|
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 2.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 6 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|