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FIDELITY FUNDS SICAV - EURO 50 INDEX FUND A-EURO DIST | Compartimento del fondo | Fidelity Funds SICAV | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Fidelity Investments | País | LUX | Lanzamiento | 08/10/1996 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV Euro - índices | Isin | LU0069450319 | Categoría Evaluación | RV Euro - índices | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Europa |
| | | Tipo : | Renta Variable Euro |
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| | Valorización | Fecha | 07/06/2024 | VL | 16.27 | Variation | -0.37 | Divisa | EUR/DEM | Activo (a finales de mes) | 180.467 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Fil Inv Mgt Lux SA | Depositario | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.20% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 01/08/2023 | Importe Neto | 0.37 | Importe Bruto | 0.37 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 5.25 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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