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SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A DIS USD | Compartimento del fondo | Schroder Intl Selection Fd | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Schroder Investment Mgt Eur Sa | País | LUX | Lanzamiento | 16/10/1998 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF paises emergentes - general | Isin | LU0091253459 | Categoría Evaluación | RF paises emergentes - general | Estilo Evaluación | ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Paises Emergentes |
| | | Tipo : | Renta Fija paises emergentes |
| | | | Cat : | RF paises emergentes - general |
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| ![](images/pt-null.gif) | Valorización | Fecha | 07/06/2024 | VL | 5.05 | Variation | 0.20 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 6.996 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| ![](images/pt-null.gif) | Evolución del valor de mercado | ![](https://memento.six-financial-information.fr/fiche/opcvm_histo_grapher.wts?base=EFOPCVM_EPF&context=fr,&stogeo=4047&stolocal=967118&population=3900&defs=300,115) |
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Gestión | Sociedad de gestión | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Asia excluido Japon | Gastos de gestión max. | 1.00% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización BEL | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización CHE | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización DEU | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización ESP | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización FRA | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización GBR | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización ITA | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización LUX | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización NLD | ![](images/picto_coche.gif) |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 30/05/2024 | Importe Neto | 0.03 | Importe Bruto | 0.03 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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