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UNISECTOR BIOPHARMA A DIS | Compartimento del fondo | Unisector | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Union Investment Luxembourg Sa | País | LUX | Lanzamiento | 01/10/1999 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | RV biotecnología | Isin | LU0101441086 | Categoría Evaluación | RV biotecnología | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 179.26 | Variation | -0.06 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 693.070 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Union Investment Luxembourg Sa | Depositario | Dz Privatbank Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.00% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 16/11/2023 | Importe Neto | 2.99 | Importe Bruto | 2.99 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | 0.00 / 4.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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