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FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FD PLC - THE STERLING FD A GBP | Compartiment du fonds | Fidelity Institutl Liquidity | Devise | GBP | Dates | Placeur | Fil Distributors | Pays | IRL | Lancement | 04/01/1999 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Trésorerie GBP | Isin | IE0003323270 | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Trésorerie internationale |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 22/05/2024 | VL | 22 739.69 | Variation | 0.01 | Devise | GBP | Actif (en fin de mois) | 0.000 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Fil Fund Management (ireland) | Dépositaire | Jp Morgan Bank Dublin Plc | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | Zone géographique | Royaume Uni | Frais de gestion max. | 0.15% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise DEU | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise IRL | | Commercialise ITA | |
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| | | Fonds de Capitalisation | |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Fixe 0.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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