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Ficha Fondos / Síntesis
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LIONTRUST GF STRATEGIC BOND FUND A8 HEDGED EUR
Compartimento del fondoLiontrust Global Funds PlcDivisaEURFechas
Acomodador País IRLLanzamiento 19/04/2018
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Internacional cubierta EURIsinIE00BYWRQL98
Categoría Evaluación-Estilo Evaluación -
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Internacional
  
Tipo :Renta Fija internacional
   
Cat :RF Internacional cubierta EUR
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha10/05/2024
VL8.89
Variation-0.15
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)1.004 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónBRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
DepositarioBANK OF NEW YORK MELLON SA NV
Tipo de gestión
Etico
Cobertura riesgo tipo d cambio
Distrib. Regular
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosTrimestral
Zona geográficaMundo enteroGastos de gestión max.0.35%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización BEL
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización GBR
Comercialización IRL
Comercialización ITA
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Último Dividendo
Fecha02/04/2024
Importe Neto0.07
Importe Bruto0.07
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxFijo 0.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 60 Mes
 
Aviso legal