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BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND S EUR CAP | Compartimento del fondo | BNY Mellon Global Funds PLC | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Bny Mellon Inv Mgmt EMEA Ltd | País | IRL | Lanzamiento | 24/05/2012 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RA - arbitraje de impuestos | Isin | IE00B706BP88 | Categoría Evaluación | RA - arbitraje de impuestos | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | Familia : | Retorno absoluto |
| | Ss Familia : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | Tipo : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | | Cat : | RA - arbitraje de impuestos |
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| | Valorización | Fecha | 11/06/2024 | VL | 117.96 | Variation | 0.09 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 13.234 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Bny Mellon Global Am | Depositario | BNY Mellon Trust Co Ireld Ltd | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.50% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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