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T.ROWE - EURO CORPORATE BOND FUND SD DIS | Compartimento del fondo | T.Rowe Price Funds Sicav | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | T.Rowe Price Glob Inv Serv Ltd | País | LUX | Lanzamiento | 28/10/2008 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Euro Largo Plazo deuda priv | Isin | LU0353117004 | Categoría Evaluación | RF Euro Largo Plazo deuda priv | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | Renta Fija Euro largo plazo |
| | | | Cat : | RF Euro Largo Plazo deuda priv |
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| | Valorización | Fecha | 07/06/2024 | VL | 10.13 | Variation | -0.30 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 1.255 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | T.Rowe Price Glob Inv Serv Ltd | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.00% |
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| | Comercialización | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 19/03/2024 | Importe Neto | 0.10 | Importe Bruto | 0.10 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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