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FIDELITY FUNDS SICAV - EURO 50 INDEX FUND A-EURO DIST | Compartiment du fonds | Fidelity Funds SICAV | Devise | EUR | Dates | Placeur | Fidelity Investments | Pays | LUX | Lancement | 08/10/1996 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Actions euro - indiciel | Isin | LU0069450319 | Catégorie Rating | Actions euro - indiciel | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Actions Europe |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 11/06/2024 | VL | 16.00 | Variation | -1.05 | Devise | EUR/DEM | Actif (en fin de mois) | 180.467 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Fil Inv Mgt Lux SA | Dépositaire | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.20% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise IRL | | Commercialise ITA | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 01/08/2023 | Montant Net | 0.37 | Montant Brut | 0.37 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Fixe 5.25 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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