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FIDELITY FUNDS SICAV - JAPAN VALUE FUND A JPY DIS | Compartimento del fondo | Fidelity Funds SICAV | Divisa | JPY | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 30/01/2003 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV Japón - general | Isin | LU0161332480 | Categoría Evaluación | RV Japón - general | Estilo Evaluación | ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Asia/Pacifico |
| | | Tipo : | Renta Variable Japón |
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| ![](images/pt-null.gif) | Valorización | Fecha | 14/06/2024 | VL | 70 379.00 | Variation | 0.46 | Divisa | JPY | Activo (a finales de mes) | 237.265 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| ![](images/pt-null.gif) | Evolución del valor de mercado | ![](https://memento.six-financial-information.fr/fiche/opcvm_histo_grapher.wts?base=EFOPCVM_EPF&context=fr,&stogeo=4498&stolocal=1544995&population=3900&defs=300,115) |
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Gestión | Sociedad de gestión | Fil Inv Mgt Lux SA | Depositario | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Japon | Gastos de gestión max. | 1.50% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización BEL | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización CHE | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización DEU | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización ESP | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización FRA | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización GBR | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización IRL | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización ITA | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización LUX | ![](images/picto_coche.gif) | Comercialización NLD | ![](images/picto_coche.gif) |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 01/08/2023 | Importe Neto | 209.69 | Importe Bruto | 209.69 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.25 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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