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PIMCO GIS-PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INST USD CAP | Compartimento del fondo | PIMCO GIS PLC | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Pimco Europe Ltd | País | IRL | Lanzamiento | 25/11/2014 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV sector energético | Isin | IE00BRS5SP65 | Categoría Evaluación | RV sector energético | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | Cat : | RV sector energético |
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| | Valorización | Fecha | 22/05/2024 | VL | 13.41 | Variation | -1.40 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 14.583 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Pimco Global Advisors Ireland | Depositario | BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | America del Norte | Gastos de gestión max. | 2.50% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización IRL | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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