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NORDEA 2 - LCR OPTIMISED DANISH COVERED BOND EUR BI | Compartimento del fondo | Nordea 2 Sicav | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 06/05/2019 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF DKK | Isin | LU1536852665 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija mono divisa Europa |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 90.11 | Variation | -0.22 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 94.417 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Nordea Investment Funds Sa | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | Cobertura riesgo tipo d cambio |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Dinamarca | Gastos de gestión max. | 0.20% |
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| | Comercialización | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 36 Mes |
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