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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE J EUR | Compartimento del fondo | Edmond De Rothschild Fund | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Edmond Rothschild Asset Mngt | País | LUX | Lanzamiento | 31/12/2013 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Mixtos RF Europa | Isin | LU0992632454 | Categoría Evaluación | Mixtos RF Europa | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Mixtos Europa |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 100.09 | Variation | -0.27 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 5.795 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Edr Asset Management Lux Sa | Depositario | Edmond de Rothsch Eur | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Europa | Gastos de gestión max. | 0.65% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 27/12/2023 | Importe Neto | 1.54 | Importe Bruto | 1.54 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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