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FIDELITY FUNDS SICAV - JAPAN VALUE FUND A JPY DIS | Compartiment du fonds | Fidelity Funds SICAV | Devise | JPY | Dates | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 30/01/2003 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Actions Japon - général | Isin | LU0161332480 | Catégorie Rating | Actions Japon - général | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Actions Asie / Pacifique |
| | | | | | | Cat : | Actions Japon - général |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 14/06/2024 | VL | 70 379.00 | Variation | 0.46 | Devise | JPY | Actif (en fin de mois) | 237.265 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Fil Inv Mgt Lux SA | Dépositaire | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Japon | Frais de gestion max. | 1.50% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise BEL | | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise IRL | | Commercialise ITA | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 01/08/2023 | Montant Net | 209.69 | Montant Brut | 209.69 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.25 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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