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SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C DIS | Compartiment du fonds | Schroder Intl Selection Fd | Devise | USD | Dates | Placeur | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Pays | LUX | Lancement | 29/06/2016 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Actions or et métaux précieux | Isin | LU1223082600 | Catégorie Rating | Actions or et métaux précieux | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | Type : | Actions sectorielles |
| | | | Cat : | Actions or et métaux précieux |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 14/06/2024 | VL | 123.16 | Variation | -3.38 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 0.002 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Dépositaire | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.75% |
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| | Commercialisation | Commercialise FRA | | Commercialise LUX | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 28/12/2023 | Montant Net | 2.17 | Montant Brut | 2.17 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 1.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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