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THEAM QUANT SICAV - RAW MATERIALS INCOME I USD CAP | Compartimento del fondo | THEAM Quant | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 18/08/2015 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Largo/corto materias primas | Isin | LU1893659935 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Materias primas |
| | | | | | | Cat : | Largo/corto materias primas |
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| | Valorización | Fecha | 21/05/2024 | VL | 131.80 | Variation | -0.08 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 2.618 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Bnp Paribas Asset Mngt Europe | Depositario | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.50% |
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| | Comercialización | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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