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UNOFI EXPANSION FCP PARTS -D- | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Unofi Patrimoine | País | FRA | Lanzamiento | 30/05/2005 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | RF Euro medio plazo | Isin | FR0007496054 | Categoría Evaluación | RF Euro medio plazo | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | Renta Fija Euro medio plazo |
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| | AMF : | Fondos de renta fija Euro |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 14.92 | Variation | 0.13 | Divisa | EUR/FRF | Activo (a finales de mes) | 15.350 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | UNOFI GESTION D'ACTIFS | Depositario | Caceis Bank | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Mixto Capitalizacion/Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 1.20% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 12/12/2023 | Importe Neto | 0.20 | Importe Bruto | 0.20 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.50 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 48 Mes |
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