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KBI FUNDS ICAV - KBI WATER A USD | Compartimento del fondo | KBI Funds ICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Kbi Global Investors Limited | País | IRL | Lanzamiento | 29/10/2013 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV agua | Isin | IE00B9KR3V52 | Categoría Evaluación | RV agua | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Temática |
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| | Valorización | Fecha | 22/05/2024 | VL | 23.15 | Variation | -0.67 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 0.000 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Kbi Global Investors Limited | Depositario | Northern Trust Fiduciary Serv | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización IRL | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 0.25 % | Min / Max | Máximo 0.25 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 120 Mes |
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