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BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND R EUR DIS | Compartiment du fonds | BNY Mellon Global Funds PLC | Devise | EUR | Dates | Placeur | BNY MELLON INTL AM GROUP LTD | Pays | IRL | Lancement | 12/11/2012 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | PA - arbitrage de taux | Isin | IE00B6SCCP88 | Catégorie Rating | PA - arbitrage de taux | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | Famille : | Performance Absolue |
| | Ss Famille : | PA - arbitrage |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 14/06/2024 | VL | 102.03 | Variation | 0.20 | Devise | EUR | Actif (en fin de mois) | 0.491 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Bny Mellon Global Am | Dépositaire | Bny Trust Company (ireland) | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 1.00% |
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| | Commercialisation | Commercialise FRA | | Commercialise IRL | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 02/04/2024 | Montant Net | 0.55 | Montant Brut | 0.55 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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