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COHEN & STEERS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD | Compartimento del fondo | COHEN AND STEERS SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 25/09/2015 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV sector infraestructuras | Isin | LU1276744346 | Categoría Evaluación | RV sector infraestructuras | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | Cat : | RV sector infraestructuras |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 15.37 | Variation | 0.92 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 3.557 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | COHEN & STEERS IRELAND LIMITED | Depositario | State Street Bank Intl Lux | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Semestral | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.85% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 03/07/2023 | Importe Neto | 0.15 | Importe Bruto | 0.15 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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