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ALLIANZ GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND AMGI (H2-CHF) | Compartiment du fonds | Allianz Global Investors Fund | Devise | CHF | Dates | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 15/04/2024 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig inter couvertes CHF | Isin | LU2793185369 | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations internationales |
| | | Type : | Obligations internationales |
| | | | Cat : | Oblig inter couvertes CHF |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 14/06/2024 | VL | 10.01 | Variation | 0.44 | Devise | CHF | Actif (en fin de mois) | 0.010 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Allianz Global Investors Gmbh | Dépositaire | State Street Bank Intl Lux | | Couverture risque de change |
| | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.95% |
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| | Commercialisation | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise IRL | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 17/06/2024 | Montant Net | 0.04 | Montant Brut | 0.04 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 36 Mois |
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