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MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ENHANCED BETA FUND B USD CAP | Compartimento del fondo | LUMYNA Funds SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Merrill Lynch International | País | LUX | Lanzamiento | 07/05/2014 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Materias primas | Isin | LU1042053212 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Materias primas |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 121.69 | Variation | -0.04 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 3.455 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Merrill Lynch International | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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