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HMG GLOBETROTTER (D) | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Hmg Finance Sa | País | FRA | Lanzamiento | 21/10/2005 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | RV mercados emergentes general | Isin | FR0010241265 | Categoría Evaluación | RV mercados emergentes general | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Internacional |
| | | Tipo : | RV mercados emergentes general |
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| | AMF : | Fondos de renta variable int. |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 220.45 | Variation | 0.18 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 1.808 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Hmg Finance Sa | Depositario | Caceis Bank | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Paises Emergentes | Gastos de gestión max. | 2.00% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 28/05/2024 | Importe Neto | 3.56 | Importe Bruto | 3.56 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 2.00 % | Min / Max | Máximo 2.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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