|
PAYDEN US DOLLAR LIQUIDITY FUND USD CAP | Compartimento del fondo | PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Payden & Rygel | País | IRL | Lanzamiento | 17/08/2011 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Tesoreria USD | Isin | IE00B07QVV83 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
|
|
|
Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Tesoreria Internacional |
| | | | | | | |
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 12.49 | Variation | 0.03 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 104.394 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | Payden & Rygel Global Ltd | Depositario | BNY Mellon Trust Co Ireld Ltd | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.10% |
|
| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización IRL | |
|
| | | Fondos de Capitalización | |
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 3.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|