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LO FUNDS - WORLD BRANDS EUR PA | Compartimento del fondo | Lombard Odier Funds Sicav | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Lombard Odier Funds Europe SA | País | LUX | Lanzamiento | 25/06/2018 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV lujo | Isin | LU1809976522 | Categoría Evaluación | RV lujo | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
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| | Valorización | Fecha | 11/06/2024 | VL | 709.66 | Variation | 0.41 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 185.919 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Lombard Odier Funds Europe SA | Depositario | Caceis Bank (Lux) | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.00% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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