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GENERLI INVESTMENT EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY AY D | Compartimento del fondo | GENERALI Investments SICAV | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 17/01/2011 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RA - acciones corto/largo | Isin | LU0577415549 | Categoría Evaluación | RA - acciones corto/largo | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | Familia : | Retorno absoluto |
| | Ss Familia : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | Tipo : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | | Cat : | RA - acciones corto/largo |
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| | Valorización | Fecha | 03/06/2024 | VL | 147.61 | Variation | 0.37 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 137.708 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Generali Investments Luxemb Sa | Depositario | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Semestral | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.50% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 03/05/2024 | Importe Neto | 1.21 | Importe Bruto | 1.21 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 1.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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