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FIDELITY FUNDS ASIA PACIFIC DIVIDEND A USD DIS | Compartimento del fondo | Fidelity Funds SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Fidelity Investments | País | LUX | Lanzamiento | 16/12/2004 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV Asia general | Isin | LU0205439572 | Categoría Evaluación | RV Asia general | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Asia/Pacifico |
| | | Tipo : | Renta Variable Asia - general |
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| | Valorización | Fecha | 11/06/2024 | VL | 28.39 | Variation | -1.46 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 127.307 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Fil Inv Mgt Lux SA | Depositario | Brown Brothers Harriman Sa | | Altos dividendos | Distrib. Regular |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Semestral | Zona geográfica | Asia - Pacifico | Gastos de gestión max. | 1.50% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 01/02/2024 | Importe Neto | 0.29 | Importe Bruto | 0.29 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.25 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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