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LYXOR IBOXX GBP LIQUID CORPORATES LONG DATED UCITS ETF D GBP | Compartiment du fonds | MULTI UNITS LUXEMBOURG | Devise | GBP | Dates | Placeur | Societe Generale | Pays | LUX | Lancement | 14/10/2016 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Obligations GBP | Isin | LU1407891602 | Catégorie Rating | Obligations GBP | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations mono-devise Europe |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 14/06/2024 | VL | 119.59 | Variation | -0.07 | Devise | GBP | Actif (en fin de mois) | 5.545 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Amundi Asset Management | Dépositaire | Societe Generale Luxembourg | | Corporate | ETF | Distribution reguliere |
| | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.09% |
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| | Commercialisation | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 12/12/2023 | Montant Net | 7.33 | Montant Brut | 7.33 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Fixe 0.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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