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FIDELITY FUNDS SICAV - JAPAN VALUE FUND A JPY DIS | Compartimento del fondo | Fidelity Funds SICAV | Divisa | JPY | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 30/01/2003 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV Japón - general | Isin | LU0161332480 | Categoría Evaluación | RV Japón - general | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Asia/Pacifico |
| | | Tipo : | Renta Variable Japón |
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| | Valorización | Fecha | 04/06/2024 | VL | 70 769.00 | Variation | -0.92 | Divisa | JPY | Activo (a finales de mes) | 234.731 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Fil Inv Mgt Lux SA | Depositario | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Japon | Gastos de gestión max. | 1.50% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 01/08/2023 | Importe Neto | 209.69 | Importe Bruto | 209.69 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.25 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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