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GENERALI INVESTISSEMENT (D) | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Generali Invts Partner Spa Sgr | País | FRA | Lanzamiento | 17/08/1992 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV Francia - general | Isin | FR0010075333 | Categoría Evaluación | RV Francia - general | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Europa |
| | | Tipo : | Renta Variable Francia |
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| | AMF : | Fondos de renta variable franc |
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| | Valorización | Fecha | 27/05/2024 | VL | 243.02 | Variation | 0.50 | Divisa | EUR/FRF | Activo (a finales de mes) | 39.834 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS | Depositario | BNP Paribas Securities Service | | | | Plan de Ahorro en Acciones |
| Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Francia | Gastos de gestión max. | 1.20% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 13/07/2023 | Importe Neto | 3.45 | Importe Bruto | 3.45 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 2.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | 1.1 % | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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