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R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID | Compartimento del fondo | R-co Sicav | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Rothschild And Co Asset Mngt | País | FRA | Lanzamiento | 27/11/2012 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV inmobiliaria Europa | Isin | FR0011361062 | Categoría Evaluación | RV inmobiliaria Europa | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | Cat : | RV inmobiliaria Europa |
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| | AMF : | Fondos de renta variable Euro |
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| | Valorización | Fecha | 10/06/2024 | VL | 133 581.99 | Variation | -0.30 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 53.312 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Rothschild And Co Asset Mngt | Depositario | Rothschild Martin Maurel | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 17/05/2024 | Importe Neto | 3 959.16 | Importe Bruto | 3 959.16 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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