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EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING SOVEREIGN I USD CAP | Compartimento del fondo | Edmond De Rothschild Fund | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 09/09/2020 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF paises emergentes - general | Isin | LU1897614811 | Categoría Evaluación | RF paises emergentes - general | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Paises Emergentes |
| | | Tipo : | Renta Fija paises emergentes |
| | | | Cat : | RF paises emergentes - general |
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| | Valorización | Fecha | 21/05/2024 | VL | 99.71 | Variation | 0.02 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 0.006 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Edr Asset Management Lux Sa | Depositario | Edmond de Rothsch Eur | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Paises Emergentes | Gastos de gestión max. | 0.40% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 36 Mes |
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