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GENERALI INVESTMENTS - EURO SHORT TERM BOND DY EUR DIS | Compartiment du fonds | GENERALI Investments SICAV | Devise | EUR | Dates | Placeur | Generali Investments Luxemb Sa | Pays | LUX | Lancement | 19/06/2015 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig euro court terme Etat | Isin | LU0145485560 | Catégorie Rating | Oblig euro court terme Etat | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations euro |
| | | Type : | Oblig euro court terme |
| | | | Cat : | Oblig euro court terme Etat |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 10/06/2024 | VL | 124.50 | Variation | -0.03 | Devise | EUR | Actif (en fin de mois) | 1.832 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Generali Investments Luxemb Sa | Dépositaire | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Semestriel | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.30% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise BEL | | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise ITA | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 03/05/2024 | Montant Net | 0.77 | Montant Brut | 0.77 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 3.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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