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BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCI SHS -(USD) A-DIS- D | Compartimento del fondo | UBS (Lux) Fd Solutions SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Ubs Ag | País | LUX | Lanzamiento | 01/12/2014 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF USD medio plazo | Isin | LU1048314949 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | Tipo : | Renta Fija USD medio plazo |
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| | Valorización | Fecha | 30/05/2024 | VL | 13.71 | Variation | 0.19 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 268.443 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | UBS Fund Mgt (Luxembourg) SA | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | Corporate | ETF | Distrib. Regular |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Semestral | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.18% |
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| | Comercialización | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 01/02/2024 | Importe Neto | 0.33 | Importe Bruto | 0.33 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 3.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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