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UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND A DIS | Compartiment du fonds | UBAM SICAV | Devise | USD | Dates | Placeur | | Pays | LUX | Lancement | 08/11/1999 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Oblig USD court terme | Isin | LU0103636329 | Catégorie Rating | Oblig USD court terme | Etoiles EuroPerformance | |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Obligations USD |
| | | Type : | Oblig USD court terme |
| | | | Cat : | Oblig USD court terme |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 13/06/2024 | VL | 132.99 | Variation | -0.01 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 8.525 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA | Dépositaire | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 0.40% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | | Commercialise BEL | | Commercialise CHE | | Commercialise DEU | | Commercialise ESP | | Commercialise FRA | | Commercialise GBR | | Commercialise LUX | | Commercialise NLD | |
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| | | Dernier Dividende | Date | 02/05/2024 | Montant Net | 8.30 | Montant Brut | 8.30 |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 12 Mois |
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