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LO FUNDS SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) N CHF CAP | Compartimento del fondo | Lombard Odier Funds Sicav | Divisa | CHF | Fechas | Acomodador | Lombard Odier Funds Europe SA | País | LUX | Lanzamiento | 11/05/2011 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF CHF | Isin | LU0209983930 | Categoría Evaluación | RF CHF | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija mono divisa Europa |
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| | Valorización | Fecha | 13/06/2024 | VL | 13.99 | Variation | 0.16 | Divisa | CHF | Activo (a finales de mes) | 92.954 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Lombard Odier Funds Europe SA | Depositario | Caceis Bank (Lux) | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Suiza | Gastos de gestión max. | 0.35% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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