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PAYDEN US DOLLAR LIQUIDITY FUND USD CAP | Compartiment du fonds | PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC | Devise | USD | Dates | Placeur | Payden & Rygel | Pays | IRL | Lancement | 17/08/2011 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Trésorerie USD | Isin | IE00B07QVV83 | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Trésorerie internationale |
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| Changement de catégorie le : | |
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| | Valorisation | Date | 11/06/2024 | VL | 12.51 | Variation | 0.03 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 100.250 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | Evolution de la valeur liquidative | |
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Gestion | Société de gestion | Payden & Rygel Global Ltd | Dépositaire | BNY Mellon Trust Co Ireld Ltd | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 0.10% |
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| | Commercialisation | Commercialise FRA | | Commercialise IRL | |
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| | | Fonds de Capitalisation | |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 3.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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