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1618 INVESTMENT BOND DOLLAR CAP | Compartimento del fondo | 1618 Investment Funds | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Cbh Compagnie Bancaire Helveti | País | LUX | Lanzamiento | 01/02/1993 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF USD todos los venc | Isin | LU0041780841 | Categoría Evaluación | RF USD todos los venc | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | Tipo : | RF USD todos los plazos |
| | | | Cat : | RF USD todos los venc |
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| | Valorización | Fecha | 07/06/2024 | VL | 242.81 | Variation | 0.18 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 22.573 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Conventum Asset Management | Depositario | Banque De Luxembourg Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Semanal, el Lunes | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.70% |
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| | Comercialización | Comercialización CHE | | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.50 % | Min / Max | Fijo 0.50 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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